Wirtschaftswissenschaftler und Unternehmensberater mit Schwerpunkt Treasury
Beratung und Projektleitung in den Bereichen:
Cash Management:
Cash Pooling – national und cross-border
Liquidity Management und Cash Forecast
Electronic Banking
Sicherheit der Treasury-Prozesse:
Sicherheit beim Zahlungsverkehr
Sicherheit der Treasury-Prozesse und Compliance
Sicherheit der EDV-Systeme der Treasury
Management der Unterschriftsberechtigungen und der Zugangsberechtigungen zu den Treasury-Systemen
Organisation der Treasury:
Optimale Organisation der Treasury-Prozesse
Effizienzsteigerung der bestehenden Treasury-Prozesse
Organisation des Treasury Teams: Anforderungen an die Mitarbeiter, Segregation of Duties, gegenseitige Kontrolle
Die Treasury und die Buchhaltungsabteilung: Prozessgestaltung, optimale Abstimmung, gegenseitige Kontrolle
Funding:
Effiziente Sicherstellung des Liquiditätsbedarfs durch:
Bankdarlehen
Inter-Company-Darlehen
Ausgabe von Anleihen
unter Ermittlung der optimalen Laufzeiten
Bank-Relationship:
Strategien für ein effizientes Management der Beziehung zu Banken
Kontakt:
mail@dietrichseitz.com
Tel. +49 (0)174 7859985
